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酒泉市财政局2016年部门决算、“三公”经费及行政经费公开说明

来源:        时间:2017年11月06日

一、 部门基本概况:

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行国家财政、税收、行政企事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策;负责拟订财政、税收、行政企事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性政策和制度,并监督实施。2、负责制定全市财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施,参与全市宏观经济政策的制定工作;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。3、负责管理市级各项财政收支;编制年度市级预决算草案并组织执行;监督各县(市、区)及省直管县预算的执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况;编制汇总全市和市级决算,向市人大常委会报告决算;负责制定全市经费开支标准、定额,审核批复市级各部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;推进财政省直管县改革。4、负责管理政府非税收入,按规定管理行政事业性收费及政府性基金;负责住房公积金监督管理;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;管理财政票据;贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法,查处违法发行和销售彩票行为,监督和控制彩票发行额度,审批彩票发行和销售方案,按规定管理彩票资金。5、制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库酒泉分库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定全市政府采购制度,负责全市政府采购监督管理工作;负责市直行政事业单位工资统发改革工作;负责市直行政事业单位公务卡改革试点工作。6、负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,制定全市行政企事业单位国有资产管理规章制度,根据市人民政府授权,代表政府对国家出资企业履行出资人职责,依法享有出资人权益;对全市行政事业单位和企业国有资产、国有股权实行综合管理,按规定管理市级行政企事业单位国有资产;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。7、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市级企业国有资本收益,贯彻执行企业财务制度,指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务。8、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;制定财政投资评审规章制度,管理财政投资评审业务,指导财政投资评审机构的业务工作;审核批复财政投资评审机构报送的审核报告,并会同有关部门对评审意见做出处理决定;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。9、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。11、贯彻执行会计法规和制度;管理全市的会计工作,监督和规范会计行为;负责管理和监督市级行政事业单位会计集中核算工作;指导和监督注册会计师和会计师事务所业务;指导和管理社会审计。12、监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。13、制定全市财政科学研究和教育培训规划;负责财政信息和财政宣传工作。14、承办市委、市政府和省财政厅交办的其他事项

  (二)部门决算公开单位构成

  2016年市财政局决算公开单位包括市财政局机关及酒泉市市财政局下设的1个财政全额拨款县级事业单位:酒泉市农业综合开发办公室;5个财政全额拨款副县级事业单位:酒泉市行政事业单位国有资产管理局、酒泉市非税收入管理局、酒泉市政府采购办公室、酒泉市基层财政管理局、酒泉市市级财政国库支付结算中心;1个财政全额拨款科级事业单位;酒泉市道路救助中心。

  二、酒泉市财政局2016年决算公开表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2016年部门决算收支情况说明

  2016年,我单位严格执行预算编制和资金使用管理制度,认真核拨报批和使用各项经费,资金做到了专款专用。严格执行预算,按规定标准和用途安排支出,确保预算执行的严肃性。认真执行规定,提高资金的使用效益。结合本单位实际,在日常工作中精打细算,注重节约,不断提高财务管理水平,努力推进预算执行工作规范化、精细化。

  1、收入情况说明:2016年市财政局决算收入1895.62万元,均为财政拨款收入,比上年决算收入1849.05增加46.57万元,增长2.5%。其中:基本支出1400.32万元,占总收入的73.87%,比上年增加61.27万元,增长4.6%;项目支出预算收入495.3万元,比上年减少14.7万元。基本支出收入增加的主要原因是调资增加了人员收入,项目支出收入减少是财政调减了部门预算经费。

  2、支出情况说明:2016年市财政局决算支出2068.45万元,比上年增加143.45万元,增长7.5%。其中:基本支出1385.92万元,占总支出的67%,比上年增加62.76万元,增长4.7 %;项目支出682.53万元,占总支出的33%,比上年增加80.69万元,增长13.4%。决算支出增加的主要原因是人员经费增加以及敦煌文博会期间差费增加。

  3、“三公”经费支出情况说明:本单位2016年度“三公”经费年初预算数36.16万元,决算数16.04万元,决算数比上年减少20.12万元。其中:公务接待费年初预算数5.64万元,决算数2.08万元,决算数比上年减少1.82万元。接待21批次、220人。公车购置费年初预算数0元,决算数0元;公车运行费年初预算数30.52万元,决算数13.96万元,比上年减少13.61万元,三公经费较年初预算数大幅下降,主要原因为严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定,加之2016年7月份公车改革,机关公务用车上交机关事务管理局运转,减少了公务用车费用支出。

  4、机关运行经费支出情况说明:本单位2016年度机关运行费支出192.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加39.14万元,增长26.59%。主要原因是2016年下半年开始发放交通补贴。

  3、政府采购支出情况说明:本单位2016年度政府采购支出总额544.77万元,全部按照市采购办要求办理了采购手续,其中:政府采购货物类支出355.23万元,政府采购工程类支出21万元,政府采购服务类支出168.54元。

  4、国有资产占用情况说明:截止2016年12月31日,本单位共有车辆10辆,均为一般公务用车,按照车改政策,已于2016年年底全部交予机关事务管理局。单价50万元以上的计算机网络设备一套,无单价在100万元以上的专用设备。

  5、绩效管理工作开展情况说明: 根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,项目名称:金财工程信息大平台建设,项目资金120万元。根据年初设定的绩效目标,金财工程信息大平台建设项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因;一是预算单位使用满意度有待提高,二是内部网络不够稳定且信息平台更新维护较为频繁。下一步改进措施:改善内部网络环境,维护网络的稳定性和安全性;对预算单位用户进行定期培训,使其能快速掌握信息平台更新的内容。

  六、专业名词解释

  1、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费(包含公务用车购置费和公务用车运行费)、公务接待费。

  2、机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  酒泉市财政局

  2017年11月6日