2020年市级财政及酒泉经开区财政预算部分项目调整方案
发布日期: 2020-11-27 浏览次数:

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受市政府委托,向市四届人大常委会第三十二次会议报告2020年市级财政及酒泉经开区财政预算部分项目调整方案,请予审议。

  一、市级财政预算部分项目调整方案

  (一)一般公共预算调整方案

  1.一般公共预算收入完成情况

  止10月底,全市一般公共预算收入完成28.96亿元,占预期目标38.86亿元的74.53%,同比下降7.92%。今年,受减税和疫情的双重影响,财政收入增收困难,全市一般公共预算收入比预算目标短收较多,其中:市级短收0.2亿元、玉门市短收0.8亿元、金塔县短收0.57亿元、瓜州县短收0.7亿元、敦煌市短收 1.12亿元,2020年全市一般公共预算收入预计完成35.5亿元,比市第四届人民代表大会第四次会议确定的38.86亿元短收3.36亿元。因此,建议将全市一般公共预算收入目标调整为35.5亿元,调减3.36亿元。

  止10月底,市级一般公共预算收入完成6.94亿元,占预期目标9亿元的77.09%,同比下降2.21 %。经与市税务局分析测算,2020年市级财政一般公共预算收入预计完成 8.8亿元,比市第四届人民代表大会第四次会议确定的9亿元短收0.2亿元,收入短收通过省财政下达的新增一般性转移支付弥补,市级一般公共预算收支目标不做调整。其中:

  (1)税务部门征收的税收和非税收入预计完成6.3亿元,比预算目标6.8亿元短收0.5亿元。

  (2)财政部门征收的非税收入预计完成2.5亿元,比预算目标2.2亿元超收0.3亿元。其中:受减租政策和国有资产拍卖行情较差影响,预计完成国有资产有偿使用收入0.18亿元,比预算目标0.6亿元短收0.42亿元。非税收入入库历年挂账一次性收入0.17亿元,计划入库金塔县北河湾园区环保损害赔偿金0.4亿元,预计完成非税收入2.32亿元左右,比预算目标1.6亿元超收0.72亿元左右。

  2.省财政新增一般性转移支付2035万元

  省财政2020年对市财政一般性转移支付基数59007万元已列入年初预算,止10月底,实际到位一般性转移支付61042万元,比年初预算增加2035万元,如果年底前省财政下达新增一般性转移支付,将统筹用于财政预算平衡。增加的转移支付主要是:

  (1)增加均衡性转移支付1124万元。省财政厅《关于提前下达2020年均衡性和民族地区转移支付的通知》(甘财预〔2019〕91号)、《关于预拨2020年均衡性转移支付的通知》(甘财预〔2020〕14号)和《关于预下达2020年均衡性转移支付资金的通知》(甘财预〔2020〕28号),分别下达市财政均衡性转移支付28847万元、639万元和1527万元,共计下达均衡性转移支付31013万元,比上年28847万元增加2166万元,比年初预算29889万元增加1124万元。

  (2)增加公路路政执法人员下划经费161万元。省财政厅《关于下划公路路政执法人员有关经费的通知》(甘财建〔2019〕211号),下达市财政公路路政执法人员下划经费861万元,比年初预算700万元增加161万元。

  (3)增加高质量发展奖励资金750万元。省财政厅《关于下达2019年第四季度高质量发展奖励资金的通知》(甘财预〔2020〕23号),下达市财政高质量发展奖励资金750万元。

  3.项目支出增加2321万元

  (1)增加酒泉市自然资源局安厦房地产开发公司土地置换遗留问题补偿资金652.98万元。根据市政府办公室《关于市自然资源局申请拨付酒泉安厦房地产开发公司土地置换遗留问题补偿资金的批复》(酒办发函〔2020〕60号),市财政拨付的酒泉安厦房地产开发公司土地置换补偿资金在项目支出中予以追加。

  (2)增加酒泉卫校偿还拖欠民营企业中小企业账款资金150万元。根据市政府办公室《关于进一步做好市级政府部门拖欠民营企业中小企业账款“清零”工作的通知》(酒办发〔2020〕56号),市财政拨付的酒泉卫校清欠民营企业中小企业账款资金在项目支出中予以追加。

  (3)增加玉门市村容村貌整治补助资金100万元。

  (4)增加酒泉市人民医院新城医院床位补贴及药品零差率补助资金500万元。

  (5)增加市委办公室信创项目配套资金500万元。

  (6)增加市医院新冠肺炎核酸检测实验室建设资金300万元。

  (7)增加高质量发展奖励资金支出118万元,从省财政下达的高质量发展奖励资金750万元中列支。根据市政府办公室相关批复,增加市能源局酒泉高比例清洁能源基地规划编制经费37万元、市能源局酒泉市“十四五”能源发展规划编制经费41万元、市发改委甘肃马鬃山经济开发区发展规划编制经费40万元。省财政下达的高质量发展奖励资金结余632万元,全部统筹用于财政预算平衡。

  4.调入资金调减3.4亿元

  2020年市级财政预算一般公共预算调入资金3.8亿元,其中:从政府性基金预算调入3亿元,国有资本经营预算调入0.8亿元。因土地收入和兰州“飞天花苑”处置收入短收,相应调减一般公共预算调入资金3.4亿元。

  5.预算平衡建议

  2020年市级财政一般公共预算收入减收2000万元、调入资金短收34000万元、增加项目支出2321万元、增加政府性基金预算项目支出6500万元,财力缺口共计44821万元。从省财政一般性转移支付增量中解决2035万元,其余42786万元缺口,提出以下平衡建议:

  (1)使用一般债券节约预算财力5200万元。针对今年财政收入下降、预算收支矛盾突出的严峻局面,市、县财政部门自加压力、主动作为,积极争取债券资金。全市争取新增政府债券33.91亿元,较上年13.5亿元增加20.41亿元,增长151.19%。其中:争取到位一般债券6.9亿元,专项债券23.1亿元,再融资债券3.91亿元,抗疫特别国债6.17亿元,有效缓解了市、县财政财力紧张的局面,为全市项目建设提供了有力支撑。2020年市级财政争取到位政府一般债券资金2.7亿元,其中:1.48亿元用于政府投资项目支出,0.7亿元用于酒泉市城市环境综合治理项目亚行外贷提款,用一般债券增量安排肃州区城市建设补助资金5000万元、酒泉市“智慧交管”指挥平台建设项目200万元,节约的预算财力5200万元全部统筹用于财政预算平衡。

  (2)使用抗疫特别国债节约预算财力2172万元。2020年,市级财政争取到位抗疫特别国债资金8300万元,安排抗疫相关支出4000万元,其中原计划用市级预算财力安排的抗疫相关支出2172万元调整为用抗疫特别国债安排,节约的预算财力全部统筹用于财政预算平衡。

  (3)调入盘活存量资金5000万元。根据市政府相关会议纪要,市住建局计划上缴原房管局账户存量资金3200万元左右;同时,盘活市就业服务中心创业担保贷款基金结余2600万元,在盘活存量资金到位后,调入一般公共预算5000万元,统筹用于预算安排的民生项目支出。

  (4)调入预算稳定调节基金227万元。从2020年市级财政预算稳定调节基金调入227万元,用于平衡市级财政预算。

  (5)压减或取消部分项目支出1.2亿元左右。为全面贯彻落实党中央、国务院关于各级党政机关带头过“紧日子”的要求,针对今年市级财力严重短收的局面,结合预算单位支出进度和资金结余情况,实施更严格的项目支出压减措施,以实现预算收支平衡。2020年市级预算安排项目支出8亿元,至目前已执行5.62亿元,仍有2.38亿元因财力短收、库款紧张暂时无法执行。为做到预算收支平衡,计划对今年市级财政预算尚未执行的项目支出逐项进行清理评估,全面压减非刚性、非重点项目支出,除承担高质量发展指标任务获得奖励的部门、单位外,原则上对大额项目支出压减50%左右,经常性项目支出压减30%左右,对一些可以以后年度安排的支出以及预计年底前难以形成支出的预算项目进行大幅压减。经梳理,建议对市委办、市政府办、市人大办、市政协办业务经费及会议经费,市委工作部门、市政府工作部门部分项目经费,以及文化旅游体育产业发展专项资金、工业发展专项资金、农业农村发展专项资金、科技创新专项资金、人才建设专项资金等项目中尚未执行的部分预算进行压减,压减范围覆盖绝大多数预算单位。在此基础上,对其他一般性项目支出在执行过程中根据收入进度和工作需要统筹压减,力争通过压减措施节约财力1.2亿元左右,全部用于预算平衡,所有项目压减明细待12月底最终确定并报市政府审定后,报人大常委会备案。

  通过以上措施,预计可以消化财力缺口2.46亿元左右,仍有财力缺口1.82亿元左右,市财政将积极协调省级财政部门保障资金需求,努力实现财政预算收支平衡。需要说明的是,2020年预算安排的基本支出和项目支出,年底部分项目不执行或者无法实现支出,建议全部用于平衡财政预算。

  (二)政府性基金预算调整方案

  1.政府性基金预算收入完成情况

  止10月底,全市政府性基金收入完成5.38亿元,占预期目标19.56亿元的27.52%,同比下降37.47%,经对各县(市、区)和酒泉经开区上报的政府性基金收入预计情况汇总分析,2020年全市政府性基金收入预计完成11亿元,比市第四届人民代表大会第四次会议确定的19.32亿元短收8.32亿元。

  止10月底,市级政府性基金收入完成1.01亿元,占预期目标6.05亿元的16.69%,同比下降32.23%。经与市自然资源局、市住建局等部门测算分析,2020年市级财政政府性基金收入预计完成2.59亿元,比市第四届人民代表大会第四次会议确定的6.05亿元短收3.46亿元。根据《预算法》“政府性基金预算以收定支”的规定,市级政府性基金收入调整为2.59亿元,各项基金支出相应进行调整。

  (1)市级国有土地出让收入短收3.5亿元。今年市级财政预算土地出让净收入5亿元,经市自然资源局分析测算,今年能够完成新城区一期9.83亩住宅用地、肃州区法院西侧9.7亩商务办公用地、市医院迁建项目228亩建设用地出让。同时,推动解决玉门油田历史遗留问题取得实质性进展,预计全年完成土地出让净收入1.5亿元左右,比预算目标5亿元短收3.5亿元左右。

  (2)城市基础设施配套费收入预计超收1000万元。2020年城市基础设施配套费收入预计完成6000万元,超收1000万元,主要是2020年基础设施建设项目开工较预期增多,增加了城市基础设施配套费收入。

  (3)其他政府性基金收入预计短收600万元。由于疫情期间彩票停售和部分彩票票种取消,预计彩票发行机构和彩票销售机构业务收入全年短收600万元左右。

  2.省财政补助收入增加7400万元

  (1)增加抗疫特别国债资金8300万元。省财政厅《关于预下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(甘财预〔2020〕34号),下达市财政抗疫特别国债资金8300万元。

  (2)体彩、福彩公益金减少900万元。受疫情和部分彩票票种取消的影响,预计省财政下达市财政体彩、福彩公益金减少900万元。

  3.政府性基金预算支出调整建议

  (1)调减土地出让收入安排的政府性基金预算3.5亿元。2020年市级财政预算中政府性基金调入一般公共预算3亿元,由于土地收入短收,相应调减调出资金。同时,调减城市基础设施改造贴息及还款项目支出5000万元,用一般公共预算收入安排。

  (2)调减体彩、福彩公益金安排的项目支出900万元。由于体彩、福彩公益金短收,相应调减酒泉市体育馆(人民防空训练基地)项目450万元、市对肃州区一般公共服务领域转移支付450万元,用一般公共预算收入安排。

  (3)调减其他政府性基金安排的项目支出600万元。由于彩票发行机构和彩票销售机构业务收入全年短收600万元,相应调减市对肃州区一般公共服务领域转移支付450万元、残疾人康复服务项目补助资金115万元、春光养老院社会办养老机构一次性建设补贴资金15万元、甘肃省残疾人青少年田径锦标赛经费20万元,用一般公共预算收入安排。

  (4)增加抗疫特别国债支出8300万元。根据市政府第十四次党组会研究通过的《市本级抗疫特别国债资金使用方案》,省财政下达市财政抗疫特别国债资金8300万元,其中:4000万元用于保就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出,4300万元用于基础设施建设。具体使用如下:

  一是使用抗疫特别国债统筹安排市级预算抗疫相关项目支出2172万元。其中:市卫健委新冠肺炎疫情防控专项经费50万元,市医院新冠肺炎疫情应急防控物资及设备购置经费100万元,储备粮油利息费用及轮换价差补贴资金938万元,冬春蔬菜储备补贴84万元,航线航班补贴资金500万元,工业发展及企业推动高质量发展贡献奖励资金100万元,文化旅游体育产业发展专项资金400万元。

  二是使用抗疫特别国债新增抗疫相关项目支出1828万元,其中:市医院、市中医院、市疾控中心“应检尽检”8类人群核酸检测费用581.32万元,疫情防控重点保障企业及其他受影响企业市级财政贴息和奖补资金117.37万元,创业担保贷款贴息资金30万元,市医院核酸检测能力实验室建设资金156万元,市医院新冠肺炎疫情应急防控物资及设备购置经费90万元,驰援湖北一线医务人员一次性慰问经费24万元,市疾控中心新冠肺炎疫情防控经费60万元,市疾控中心新冠肺炎疫情防控设备购置经费140万元,市中医院新冠肺炎疫情防控补助经费20万元,肃州区2020年基本公共卫生服务项目市级配套资金4.47万元,市公安局全市公安民警及羁押人员核酸检测实验室试剂耗材和防护用具采购经费40万元,市卫健委湖北来酒返酒人员新冠肺炎疫情检测经费90万元,市直单位1-2月新冠肺炎疫情防控工作人员值班补助经费119.08万元,市教育局“空中课堂”平台建设资金100万元,市工信局新冠肺炎疫情应急防疫物资采购周转资金110万元,市工信局新冠肺炎疫情防控应急防疫物资采购资金100万元,市商务局捐赠武汉洋葱费用45.76万元。

  三是使用抗疫特别国债新增市级基础设施建设项目支出4300万元。其中:酒泉新城区三期北片区市政基础设施建设(酒泉市人民医院搬迁配套基础设施建设)项目3000万元、酒泉经开区污水管网建设项目1000万元、酒泉市妇幼保健院设备购置项目300万元。

  (5)调增城市基础设施配套费收入下划肃州区补助1000万元。根据市政府办《关于印发进一步简政放权调整市区两级城市建设和国土资源管理事权实施方案的通知》(酒政办发〔2016〕5号)“将市级征收的城市基础设施配套费全额补助肃州区”的规定,城市基础设施配套费收入超收1000万元全部安排用于对肃州区的补助。

  (三)国有资本经营预算调整方案

  1.国有资本经营预算收入完成情况

  今年市级财政预算国有资本经营预算收入0.8亿元,主要来源为兰州“飞天花苑”资产处置。目前,“飞天花苑”存量资产准备整体移交市经投集团公司,由市经投集团公司分两年即2020年和2021年向市财政上缴资产处置收入0.8亿元,预计今年能够上缴国有资本经营预算收入0.4亿元,短收0.4亿元。国有资本经营预算收入调整为0.4亿元,相应对国有资本经营预算支出进行调整。

  2.国有资本经营预算支出调减情况

  2020年市级国有资本经营预算调入一般公共预算0.8亿元,由于国有资本经营预算收入短收0.4亿元,相应调减调出资金0.4亿元。

  (4)社会保险基金预算

  今年受国家实施阶段性减免企业社会保险费政策影响,社会保险基金部分险种预计减少较多,建议将2020年市级社会保险基金预算收入调整为186550万元,市级社会保险基金预算支出调整为206339万元,当年超支19789万元,通过历年结余弥补和省级调剂解决。主要对以下三个险种进行调整:

  1.企业职工基本养老保险。2020年市级企业职工基本养老保险收入预计完成82834万元,较年初预算90767万元短收7933万元。从2020年7月1日起,企业职工基本养老保险制度实行省级统收统支,每月养老金发放所需资金由省级足额拨付,收入短收缺口由省级全部承担。

  2.失业保险。我市失业保险实行市级统筹,全市失业保险基金收入与支出全部反映在市级。2020年全市失业保险基金收入预计完成4601万元,较年初预算6559万元短收1598万元,全市失业保险基金支出预计完成16889万元,较年初预算3277万元增加支出13612万元,缺口15570万元用历年结余弥补。

  3.工伤保险。我市工伤保险实行市级统筹,全市工伤保险基金收入与支出全部反映在市级。2020年全市工伤保险基金收入预计完成2456万元,较年初预算7655万元短收5119万元,收入缺口通过历年结余弥补和省级调剂解决。

  (五)预备费使用情况

  市第四届人民代表大会第四次会议批准的市级财政预算安排预备费2500万元,截止目前,已支出2308.27万元(具体见附件1),对年底前未执行的预备费结余资金将全部用于平衡财政预算,分科目情况是:

  1.一般公共服务支出项目2个,金额46万元;

  2.公共安全支出项目2个,金额220万元;

  3.文化旅游体育与传媒项目3个,金额90万元;

  4.社会保障和就业支出项目3个,金额540万元;

  5.卫生健康支出项目3个,金额242.07万元

  6.城乡社区支出项目2个,金额200万元;

  7.农林水支出项目1个,金额30万元;

  8.交通运输支出项目1个,金额30万元;

  9.商业服务业等支出项目1个,金额500万元;

  10.灾害防治及应急管理支出项目3个,金额410.2万元。

  (六)政府性债务限额、余额及新增债务情况

  2020年市级财政争取到位新增政府债券7.15亿元,其中:一般债券2.7亿元(含0.7亿元外债转贷),专项债券4.45亿元,再融资债券1.83亿元。预计2020年年底市级政府债务余额为39.85亿元,债务规模控制在省上下达的45.55亿元限额以内。

  1.一般债券安排使用情况

  2020年,市级财政争取到位一般债券2.7亿元(含0.7亿元外债转贷),较市第四届人民代表大会第四次会议批准的预算目标1.37亿元增加1.33亿元。其中:1.48亿元用于政府投资项目支出,0.7亿元用于酒泉市城市环境综合治理亚行项目外贷提款,0.52亿元用于市级预算安排的项目支出。具体情况如下:安排市级预算项目支出5200万元,其中:肃州区城市建设补助资金5000万元,酒泉市“智慧交管”指挥平台建设项目200万元;安排新增政府投资项目1100万元,其中:市公安局戒毒所智慧监管及信息化建设项目196万元,市科技馆装修布展项目资金200万元,酒泉丝绸之路文化研究中心和图书馆建设项目704万元。

  2.专项债券安排使用情况

  2020年,市级财政争取到位专项债券4.45亿元,全部用于年内启动的续建及新建项目,具体项目如下:酒泉市人民医院迁建项目2.1亿元,酒泉经济技术开发区产业孵化基地项目0.7亿元,新城区三期北片区基础设施项目(酒泉市人民医院搬迁项目配套基础设施建设)0.3亿元,酒泉职业技术学院5号、6号教学实训楼项目0.51亿元,酒泉职业技术学院飞天公寓4号楼项目0.23亿元,酒泉职业技术学院祁连公寓5号楼项目0.2亿元,酒泉市肃州区中医院综合楼项目0.2亿元,酒泉卫生学校学生公寓楼项目0.11亿元,酒额铁路酒泉至东风段升级改造工程0.1亿元。

  (七)其他专门类别预算调整建议

  1.政府性投资项目调整建议

  市第四届人民代表大会第四次会议批准的2020年市级政府投资项目预算,因部分项目预计年内无法全部形成实际支出,建议将马鬃山镇至马鬃山口岸公路建设项目预算1500万元调减1000万元,调整为500万元。同时,按照市政府重点项目投资计划,建议将调减的1000万元一般债券,增加到S06酒嘉绕城高速公路项目,该项目2020年投资金额由511万元增加到1511万元。

  2.政府采购预算调整建议

  2020年市级政府采购预算32098万元,市人民医院等45个预算单位申请调增政府采购预算10338万元,市公安局等84个预算单位申请调减政府采购预算13401万元,调整后的政府采购预算为29035万元,比年初预算减少3063万元(具体见附件2)。

  3.“三公”经费预算调整建议

  2020年市级“三公”经费预算2019万元,酒泉职业技术学院等20个预算单位申请调增“三公”经费预算96万元,市司法局等12个预算单位申请调减“三公”经费预算181万元,调整后的“三公”经费预算为1934万元,比年初预算减少85万元(具体见附件3)。

  2、酒泉经开区财政预算调整情况

  1.收入目标调整建议

  2020年酒泉经开区财政一般公共预算收入预计完成6000万元,比市第四届人民代表大会第四次会议确定的4880万元预算目标超收1120万元,一般公共预算收入目标不做调整。

  2020年酒泉经开区招商引资绩效薪酬配套资金、激励工业经济创新发展奖励和闲置土地清收税收分享上级补助收入增加1549万元,相应增加一般公共预算支出1549万元。

  2020年酒泉经开区财政政府性基金收入预计完成2700万元,比市第四届人民代表大会第四次会议确定的1800万元预算目标超收900万元,相应增加政府性基金支出900万元。

  2.支出预算调整建议

  2020年酒泉经开区财政支出预算相应调整为10867万元较年初预算净增加2449万元,其中:

  基本支出净增加93万元,分别为招商引资绩效薪酬支出增加100万元,差旅费等一般性支出压减7万元。

  项目支出净增加2356万元,其中:项目支出增加4886万元,具体项目是:基础设施及科研孵化园建设PPP项目资本金支出增加2120万元,闲置土地清收支出增加1779万元,支持中小企业发展支出增加829万元,园区运行维护支出增加133万元,支援舟曲县灾后重建资金25万元;项目支出压减2530万元,具体项目是:基础设施建设支出压减2368万元,招商引资支出压减156万元,甘南迭部县帮扶支出压减6万元。

  通过以上措施,收支相抵后实现财力平衡。


  附件:1.2020年市级预备费支出情况表

      2.2020年市级政府采购预算调整表

      3.2020年市级“三公”经费支出预算调整表