酒泉市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算的情况说明

酒泉市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算的情况说明

来源:        时间:2019年11月04日

  酒泉市政府金融办2018年度部门决算公开

 

  目  录

  第一部分酒泉市政府金融办部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

 

  第一部分酒泉市政府金融办部门概况

  一、部门主要职能

  1、部门职能

  (一)贯彻执行国家和省上金融方针、政策,开展银政、银企合作;

  (二)研究确定金融支持和服务地方经济发展的措施和办法;

  (三)研究促进地方金融事业发展的规划和措施;

  (四)协调相关部门建立完善信用体系,搭建全市金融信息平台;

  (五)负责市金融工作协调领导小组的日常工作和与各金融机构的联系衔接及领导小组会议的组织和筹备;

  (六)负责与中央、省驻酒金融机构的沟通、协调,争取更多的金融支持和服务;

  (七)指导协调地方金融机构,统一整合、开发地方金融资源,推动金融业发展;

  (八)指导协调地方资本市场发展和企业上市工作;

  (九)承办市政府交办的其他工作。

  2、部门基本情况

  根据酒机编发[2014]32号文件,2014年11月我办改称酒泉市人民政府办公室(酒泉市人民政府金融工作办公室),为市政府工作部门,核定编制6人,截止2018年12月31日,我单位实有6人,其中在职人员6人(全部为财政全额拨款人员),无离、退休人员。

 

  第二部分2018年度部门决算表

  表一:收入支出决算总表

  部门:酒泉市政府金融办

 

 

 

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次


  1

  栏次


  2

  一、财政拨款收入

  1

  128.78

  一、一般公共服务支出

  28

  115.40

  二、上级补助收入

  2


  二、外交支出

  29


  三、事业收入

  3


  三、国防支出

  30


  四、经营收入

  4


  四、公共安全支出

  31


  五、附属单位上缴收入

  5


  五、教育支出

  32


  六、其他收入

  6


  六、科学技术支出

  33



  7


  七、文化体育与传媒支出

  34



  8


  八、社会保障和就业支出

  35

  0.72


  9


  九、医疗卫生与计划生育支出

  36



  10


  十、节能环保支出

  37



  11


  十一、城乡社区支出

  38



  12


  十二、农林水支出

  39



  13


  十三、交通运输支出

  40



  14


  十四、资源勘探信息等支出

  41



  15


  十五、商业服务业等支出

  42



  16


  十六、金融支出

  43



  17


  十七、援助其他地区支出

  44



  18


  十八、国土海洋气象等支出

  45



  19


  十九、住房保障支出

  46

  7.30


  20


  二十、粮油物资储备支出

  47



  21


  二十一、其他支出

  48



  22



  49


  本年收入合计

  23

  128.78

  本年支出合计

  50

  123.42

  用事业基金弥补收支差额

  24


  结余分配

  51


  年初结转和结余

  25


  年末结转和结余

  52

  5.36


  26



  53


  总计

  27

  128.78

  总计

  54

  128.78

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







  表二:收入决算表

  部门:酒泉市政府金融办

 

 

 

 

 

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

 

 

 

 

 

 

 



  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  128.78

  128.78






  201

  一般公共服务支出

  120.76

  120.76






  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  120.76

  120.76






  2010301

  行政运行

  70.76

  70.76






  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  50.00

  50.00






  208

  社会保障和就业支出

  0.72

  0.72






  20805

  行政事业单位离退休

  0.72

  0.72






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  0.72

  0.72






  221

  住房保障支出

  7.30

  7.30






  22102

  住房改革支出

  7.30

  7.30






  2210201

  住房公积金

  7.30

  7.30















  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










  表三:支出决算表

  部门:酒泉市政府金融办

 

 

 

 

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称



  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  123.42

  78.78

  444.64




  201

  一般公共服务支出

  115.40

  70.76

  44.64




  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  115.40

  70.76

  44.64




  2010301

  行政运行

  70.76

  70.76





  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  44.64


  44.64




  208

  社会保障和就业支出

  0.72

  0.72





  20805

  行政事业单位离退休

  0.72

  0.72





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  0.72

  0.72





  221

  住房保障支出

  7.30

  7.30





  22102

  住房改革支出

  7.30

  7.30





  2210201

  住房公积金

  7.30

  7.30





  注:本表反映部门本年度各项支出情况。









  表四:财政拨款收入支出决算总表

  部门:酒泉市政府金融办

 

 

 

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款


  栏次


  1

  栏次


  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  128.78

  一、一般公共服务支出

  28

  115.40

  115.40


  二、政府性基金预算财政拨款

  2


  二、外交支出

  29





  3


  三、国防支出

  30





  4


  四、公共安全支出

  31





  5


  五、教育支出

  32





  6


  六、科学技术支出

  33





  7


  七、文化体育与传媒支出

  34





  8


  八、社会保障和就业支出

  35

  0.72

  0.72



  9


  九、医疗卫生与计划生育支出

  36





  10


  十、节能环保支出

  37





  11


  十一、城乡社区支出

  38





  12


  十二、农林水支出

  39





  13


  十三、交通运输支出

  40





  14


  十四、资源勘探信息等支出

  41





  15


  十五、商业服务业等支出

  42





  16


  十六、金融支出

  43





  17


  十七、援助其他地区支出

  44





  18


  十八、国土海洋气象等支出

  45





  19


  十九、住房保障支出

  46

  7.30

  7.30



  20


  二十、粮油物资储备支出

  47





  21


  二十一、其他支出

  48




  本年收入合计

  22

  128.78

  二十二、债务还本支出

  49




  年初财政拨款结转和结余

  23


  二十三、债务付息支出

  50




  一般公共预算财政拨款

  24


  本年支出合计

  51

  123.42

  123.42


  政府性基金预算财政拨款

  25


  年末财政拨款结转和结余

  52

  5.36

  5.36



  26



  53




  总计

  27

  128.78

  总计

  54

  128.78

  128.78


  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:酒泉市政府金融办

  金额单位:万元

  项目

  本年支出


  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出




  栏次

  1

  2

  3


  合计

  128.78

  78.78

  50.00


  201

  一般公共服务支出

  120.76

  70.76

  50.00


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  120.76

  70.76

  50.00


  2010301

  行政运行

  70.76

  70.76



  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  50.00


  50.00


  208

  社会保障和就业支出

  0.72

  0.72



  20805

  行政事业单位离退休

  0.72

  0.72



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  0.72

  0.72



  221

  住房保障支出

  7.30

  7.30



  22102

  住房改革支出

  7.30

  7.30



  2210201

  住房公积金

  7.30

  7.30





















  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制单位:酒泉市政府金融办

 

 

 

  金额单位:万元

  科目

  编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数


  301

  工资福利支出

  55.30

  302

  商品和服务支出

  12.12

  307

  债务利息及费用支出


  30101

  基本工资

  20.55

  30201

  办公费

  0.84

  30701

  国内债务付息


  30102

  津贴补贴

  26.20

  30202

  印刷费


  30702

  国外债务付息


  30103

  奖金


  30203

  咨询费


  310

  资本性支出


  30106

  伙食补助费


  30204

  手续费


  31001

  房屋建筑物购建


  30107

  绩效工资


  30205

  水费

  0.16

  31002

  办公设备购置


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  0.72

  30206

  电费

  0.31

  31003

  专用设备购置


  30109

  职业年金缴费


  30207

  邮电费

  0.26

  31005

  基础设施建设


  30110

  职工基本医疗保险缴费


  30208

  取暖费

  0.84

  31006

  大型修缮


  30111

  公务员医疗补助缴费


  30209

  物业管理费

  0.16

  31007

  信息网络及软件购置更新


  30112

  其他社会保障缴费

  0.53

  30211

  差旅费

  1.11

  31008

  物资储备


  30113

  住房公积金

  7.30

  30212

  因公出国(境)费用


  31009

  土地补偿


  30114

  医疗费


  30213

  维修(护)费


  31010

  安置补助


  30199

  其他工资福利支出


  30214

  租赁费


  31011

  地上附着物和青苗补偿


  303

  对个人和家庭的补助

  11.36

  30215

  会议费


  31012

  拆迁补偿


  30301

  离休费


  30216

  培训费

  0.28

  31013

  公务用车购置


  30302

  退休费


  30217

  公务招待费

  0.14

  31019

  其他交通工具购置


  30303

  退职(役)费


  30218

  专用材料费


  31021

  文物和陈列品购置


  30304

  抚恤金


  30224

  被装购置费


  31022

  无形资产购置


  30305

  生活补助


  30225

  专用燃料费


  31099

  其他资本性支出


  30306

  救济费


  30226

  劳务费

  0.78

  399

  其他支出


  30307

  医疗费补助

  0.56

  30227

  委托业务费


  39906

  赠与


  30308

  助学金


  30228

  工会经费

  0.50

  39907

  国家赔偿费用支出


  30309

  奖励金

  10.80

  30229

  福利费

  0.56

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


  30310

  个人农业生产补贴


  30231

  公务用车运行维护费


  39999

  其他支出


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出


  30239

  其他交通费用

  6.18

  312

  对企业补助



 


  30240

  税金及附加费用


  31201

  资本金注入





  30299

  其他商品和服务支出


  31203

  政府投资基金股权投资






 


  31204

  费用补贴






 


  31205

  利息补贴






 


  31299

  其他对企业补助


  人员经费合计

  66.66

  公用经费合计

  12.12

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门:酒泉市政府金融办

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  0.46

  0

  0

  0

  0

  0.46

  0.14

  0

  0

  0

  0

  0.14

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。














  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门:酒泉市政府金融办

 

 

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年

  收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出



  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。









 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计128.78万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加41.21万元,增长47.06%。主要原因是:人员工资调标及拨入部门预算的市本级项目资金较2017年增加40万元。

  二、支出决算情况说明

  本年支出合计123.42万元,较2017年增加26.44万元,增长27.26%,主要原因是:人员工资调标及拨入部门预算的市本级项目资金较2017年增加40万元。年末结转和结余5.36万元,其中专项结余5.36万元。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出123.42万元,其中:

  (一)一般公共服务支出决算数为115.40万元,比2017年增加18.42万元 ,增长18.99%,原因是2018年专项收入增加40万元,专项支出相应增大。

  (二)社会保障和就业支出决算数为0.72万元,比2017年增加0.72万元 ,增长100%,原因是2018年列支了职工个人养老金和职业年金。

  (三)住房保障支出决算数为7.30万元,比2017年增加1.45万元 ,增长24.79%,原因是职工工资调标,公积金基数增大。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.78万元,其中:

  (一)工资福利支出55.30万元,较2017年减少1万元,下降1.78%,主要原因是:人员工资调标。

  (二)商品和服务支出12.12万元,较2017年减少2.73万元,下降18.38%,主要原因是:2018年基本支出公用经费有所下降。

  (三)对个人和家庭补助支出11.36万元,较2017年增加4.95万元,增加77.22%,主要原因是:2018年度“对个人和家庭补助支出”列支了职工2017年度科发观业绩考核奖科目,造成支出大幅增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及会议费预算数为2.85万元,决算数为0.14万元,其中:

  (一)因公出国(境)支出决算数为0万元。

  (二)公务接待费支出预算数0.46万元,决算数为0.14万元,决算数较2017年增加0.09万元,增加180%。主要原因是:2018年公务接待较2017年增加1次。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  (四)会议费支出决算数为0万元。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出12.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少2.73万元,下降18.38%,主要原因是:2018年基本支出公用经费有所下降。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额9.98万元,其中:政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.12万元。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织了对2018年度2个项目共涉及资金50万元的支出进行绩效评价管理。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  2018年度我单位专项资金预算数50万元(其中:2018年打击和处置非法集资工作经费及非法集资举报奖励经费预算数30万元;2018年地方金融监管改革经费预算数20万元);专项资金决算数44.64 万元(其中:2018年打击和处置非法集资工作经费及非法集资举报奖励经费决算数28.72万元;2018年地方金融监管改革经费决算数15.92万元),年末结转和结余5.36万元,总体执行率89.28%。结余原因是专项资金用途较专,因全国机构改革等政策性原因不能及时支出,造成市级专项支出结余。

  九、其他需要说明的事项

  无。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。