酒泉市经济开发投融资管理中心2018年度部门决算

来源:        时间:2019年12月13日

  酒泉市经济开发投融资管理中心

  2018年度部门决算

 

  目录

 

  第一部分酒泉市经济开发投融资管理中心概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、预算绩效情况说明

 

  第四部分名词解释

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行国家和省、市投融资的方针、政策和法律、法规;根据我市国民经济和社会发展规划,编制我市年度政府投融资计划。

  2、负责编制市政府建设项目的投融资方案,会同发改、财政、国土、城建、规划、房管等相关部门将投融资方案报送市政府批准。

  3、根据市政府批准的投融资方案下达投融资计划,统筹管理市政府建设项目的投融资业务,并监督资金使用。

  4、参与编制土地收储及交易的规划和年度计划。

  5、负责职权范围内已征用土地的开发利用和基础设施建设,按有关利用收储土地进行融资。

  6、配合酒泉市人民政府金融工作办公室联系、协调国家和省有关金融机构,对外展开融资,办理申请项目贷款工作。

  7、负责制定市政府建设项目融资资金使用和偿还有关办法、措施;建立有效的还款机制和风险防范机制。

  8、负责经政府同意整合后的市政公用企业和政府出资企业、市直机关和财政全额拨款事业单位管理的资产、国有股权、城市范围内可经营性土地资产、政府特许经营权以及其他可经营的、有独立产权的国有资产的统一管理经营,并承担债券债务和保值增值的责任。

  9、负责财政预算安排的投融资平台发展资本金的管理使用;负责财政投入的城市基础设施建设、项目建设资金的管理使用;负责为施工单位拨付资金;负责财政拨付土地出让收益资金的管理使用。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即酒泉市经济开发投融资管理中心。我单位为市政府直属财政全额拨款的县级事业单位,属一级预算单位,无下属二级单位。

  本部门2018年年末编制人数9人,事业编制9人;年末实有人数7人,其中在职人员6人,离岗创业2人。

 

  第二部分2018年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计164.68万元,年初无结转和结余资金6.37万元,较2017年增加6.91万元,增长4.38%,主要原因是:人员变动、工资社保缴费变动。

  我单位无事业收入、经营收入及其他收入。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计164.68万元,其中本年支出合计160.54万元,较2017年增加5.52万元,增长3.56%,主要原因是:上年度结余资金6.37万元,本年度支出增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出97.2万元,占60.55%;项目支出63.34万元,占39.45%;我单位无其他支出。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为166.84万元,决算数为160.54万元,完成预算的96.22%。其中:

  (1)一般公共服务支出预算数为155.02万元,决算数为148.29万元,完成预算的95.66%,主要原因是:在职人员绩效工资调整,工资福利支出变化。

  (2)社会保障和就业支出预算数0.87万元,决算数为1.38万元,完成预算的100%,主要原因是:在职人员工资调整,社保缴费基数发生变化,社保缴费科目调整。

  (三)住房保障支出预算数为6.14万元,决算数为10.87万元,完成预算100%,主要原因是:年末决算数增加了未休假、绩效工资和科发奖的公积金数。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.08万元,其中:

  (一)工资福利支出75.06万元,较2017年减少3.24万元,下降4.14%,主要原因是:本年度1人办理离岗创业,1人调出。

  (二)商品和服务支出8.54万元,较2017年减少0.2万元,下降2.29%,主要原因是:人员减少,办公费等均有所下降。

  (三)对个人和家庭补助支出13.6万元,较2017年增加4.67万元,增长52.3%,主要原因是:对个人和家庭补助支出科目调整。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为2.75万元,决算数为0万元,决算数较2017年无变化,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元。

  (二)公务接待费支出预算数为0.19万元,决算数为0万元,未完成预算安排,决算数较2017年无变化。主要原因是:我单位2018年未安排公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出预算数为2.08万元,决算数为0万元。主要原因是:我单位无公务用车,所以根据要求发生的相关费用全部计入其他交通费,2018年其他交通费为0.18万元。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额4.67万元,其中:政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。较2017年增加3.64万元,增长353.4%,主要原因是:我单位的一批电脑为2012年购置,已到报废时限,所以今年新购置一批电脑。

  七、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金52万元,占一般公共预算项目支出总额的88.14%。组织对2018年度发行16亿债券后续审计费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金52万元,占政府性基金预算项目支出总额的88.14%。

  根据酒机编发[2010]19号文件,我单位与市经投公司为“两块牌子、一套人马”。 市经投公司于2013年11月22日获国家发改委关于16亿公司债券的核准批文,并于2014年2月26日成功发行。债券资金审计是国家对发债资金管理的统一要求,是一项必须进行的工作。瑞华会计师事务所是甘肃省唯一一家符合发行债券财务审计资质条件的会计师事务所。根据约定,瑞华会计师事务所对我公司债券存续期内进行年报审计。本年的52万元审计费为2017年度年报审计费用。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  瑞华会计师事务所对我公司债券期限内自2013年度起的每一会计年度的合并及公司资产负债表,合并及公司利润表、合并及公司的有者权益变动表和合交及公司现金流量表以及财务报表附注进行审计,并出具审计报告,我公司按规定时间将审计报告提交给证券交易所,使购买债券的券商及时了解经投公司财务情况。

  发行16亿债券后续审计费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。